(в ред. Приказа МФ РФ от 01.12.2022 г. № 183н)
БАЛАНС
КОДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
•
0503730 -на 1 января 2024 г.
Учреждение
ОКВЭД
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 91 "Строитель"г. Улан-Удэ
по ОКПО
Обособленное подразделение
"ИНН
Учредитель
0323099156
по ОКТМО
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность:
01.0i.2024
Дата
по ОКПО
годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Код
строки
АКТИВ
1
2
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
010
020
-
22 573 431,23
3 219 035,89
25 792 467,12
20 680 259,65
3 063 537,27
23 743 796,92
-
23 650 742,78
3 572 213,89
27 222 956,67
21 036 549,44
3 442 850,19
24 479 399,63
20 680 259,65
3 063 537,27
23 743 796,92
21 036 549,44
3 442 850,19
24 479 399,63
030
-
1 893 171,58
155 498,62
2 048 670,20
-
2 614 193,34
129 363,70
2 743 557,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 688 010,00
-
13 688 010,00
-
14 123 025,00
-
14 123 025,00
203 480,14
388 628,20
3 844,00
453 033,76
719 029,30
1 175 907,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
из них:
амортизация нематериальных активов
021
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 стр.050)
060
Непроизведенные активы** (010300000)
070
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость),
всего
080
185 148,06
081
-
из них:
внеоборотные
Форма 0503730 с.2
Код
строки
АКТИВ
На конец отчетною периода
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
деятельность с
деятельность по
приносящая
итого
—
1
Права пользования активами (011100000)**(остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные_________________________________________
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные__________________________________________
Нефинансовые активы в пути (010700000)___________________
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг(010900000)__________________________________
Расходы будущих периодов (40150000)______________________
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+
стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160+стр. 170)
15 794 051,22
358 978,76
16 153 029,98
3 844,00
17 193 543,71
848 393,00
18 045 780,71
183 064,24
1 986 779,65
2 169 843,89
1 562 500,00
262 070,00
1 706 509,73
3 531 079,73
183 064,24
1 986 779,65
2 169 843,89
1 562 500,00
262 070,00
1 706 509,73
3 531 079,73
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе
казначейства (020110000)________
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
________долгосрочные____________________________________
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)_________________________
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные_________________________________________
Дебиторская задолженность по доходам
(020500000,020900000), всего
из инх:
долгосрочная__________________________________________
Дебиторская задолженность по выплатам
(020600000,020800000,030300000), всего
из них:
долгосрочная__________________________________________
60 283 194,00
60318610,00
67 015 719,00
67 048 076,50
60 283 194,00
60 283 194,00
67 015 719,00
67 015 719,00
805 329,36
Форма 0503730 с.З
Код
строки
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
2
270
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
приносящая
доход
деятельность
деятельность по
государственно
му заданию
деятельность с
целевыми
средствами
итого
7
ИТОГО
10
9
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60 466 258,24
2 022 195,65
62 488 453,89
1 563 805,00
68 083 118,36
1 738 867,23
71 385 790,59
76 260 309,46
2 381 174,41
78 641 483,87
1 567 649,00
85 276 662,07
2 587 260,23
89 431 571,30
271
280
282
290
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
+ стр.290)
340
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
Форма 0503730 с.4
Код
строки
ПАССИВ
1
2
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
3
4
5
6
приносящая
ДОХОД
деятельность с деятельность по
целевыми
государственно
средствам и —
9
8
7
III. Обязательства
ИТОГО
72
10
-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
..
-ТВ. .
----------------------- --------------------- -
400
из них:
долгосрочные
“
-
401
Кредиторская задолженность по выплатам
(030200000,020800000,030402000,030403000), всего
-
-
........ ’'~~z
-
-
=ЧГ.
410
из них:
долгосрочная
-
•
186 119,60
186 119,60
296 499,44
296 499,44
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
67 330,00
-
67 330,00
1 305,00
858 291,36
-
859 596,36
Иные расчеты, всего
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
X
X
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого
товарищества (0304Т6000)
436
1 051 777,37
1 051 777,37
971 148,82
971 148,82
Кредиторская задолженность по доходам
(020500000,020900000), всего
470
из них:
долгосрочная
-
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
30 653 544,09
-
30 653 544,09
-
33 630 555,82
-
33 630 555,82
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
60 283 194,00
-
60 283 194,00
1 562 500,00
67 015 719,00
-
68 578 219,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
721,83
1 506 903,24
-
1 507 625,07
3 393,36
1 847 349,65
-
1 850 743,01
550
721,83
92 697 090,93
1 051 777,37
93 749 590,13
1 567 198,36
103 648415,27
971 148,82
106 186 762,45
570
-721,83
-16 436 781.47
1 329 397,04
-15 108 106,26
450,64
-18 371 753,20
1 616 111,41
-16 755 191,15
-
76 260 309,46
2 381 174,41
78 641 483,87.
1 567 649,00
85 276 662,07
2 587 260,23
89431 571,30
Итого по разделу III
(стр. 400 4- стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 4- стр. 470 4- стр. 480
4- стр. 510 4- стр, 520)
- ,
IV. Финансовый результат
Фи нансовыи результат экономического субъекта
л'/■
""" 1
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
/
—gzr g
- —:
:-------------------------
700
Главный бухгалтер
Киселева О. В.
(расшифровка подписи)
1СЬ)
Снегирева Е.В.
(подпись)
Начальник
Самбуева Д. Г.
Гзлина С. В.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)
Другое дело 
