БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
на 1 января 2022 г.
Дата
ОКВЭД
МАДОУ "ЦРР-Детский сад № 91 "Строитель"г. Улан-Удэ
Учреждение
по ОКПО
ИНН
Обособленное подразделение
_______________________________________________________________________________________________________________
Учредитель
_______________________________________________________________________________________________________________
по ОКТМО
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
_______________________________________________________________________________________________________________
по ОКПО
Периодичность:
Глава по БК
годовая
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
АКТИВ
1
Код
строки
2
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
3
4
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
020
из них:
амортизация основных средств*
-
021
20 680 271,43
3 695 516,13
24 375 787,56
19 996 278,95
3 628 930,83
23 625 209,78
-
22 467 152,35
3 798 778,13
26 265 930,48
20 764 867,94
3 748 573,15
24 513 441,09
20 764 867,94
3 748 573,15
24 513 441,09
1 702 284,41
50 204,98
1 752 489,39
19 996 278,95
3 628 930,83
23 625 209,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
683 992,48
66 585,30
750 577,78
-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
050
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
амортизация нематериальных активов
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 стр.050)
060
Непроизведенные активы** (010300000)
070
-
17 989 860,00
-
17 989 860,00
-
13 688 010,00
-
13 688 010,00
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость),
всего
080
91 022,00
732 855,64
1 433 155,17
2 257 032,81
63 128,00
393 662,39
647 117,71
1 103 908,10
081
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
внеоборотные
Форма 0503730 с.2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**(осгаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
100
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
150
Расходы будущих периодов (40150000)
160
-
-
-
-
-
25 911,53
2 400,00
28 311,53
190
91 022,00
19 406 708,12
1 499 740,47
20 997 470,59
63 128,00
15 809 868,33
699 722,69
16 572 719,02
200
130 000,00
63 416,84
536 609,14
730 025,98
60 000,00
246 413,03
1 617 155,79
1 923 568,82
201
130 000,00
63 416,84
536 609,14
730 025,98
60 000,00
246 413,03
1 617 155,79
1 923 568,82
в кредитной организации (020120000), всего
203
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
на депозитах (020122000), всего
204
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
59 735 481,00
74,00
59 735 555,00
58 319 643,00
92 043,19
58 411 686,19
251
59 735 481,00
59 735 481,00
58 319 643,00
58 319 643,00
260
25 945,08
25 945,08
27 891,10
27 891,10
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.1ОО+стр.12О +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе
казначейства (020110000)
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам
(020500000,020900000), всего
из инх:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам
(020600000,020800000,030300000), всего
из них:
долгосрочная
205
241
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с.З
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Код
строки
2
270
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
ИТОГО
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
282
290
Итого по разделу II
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 +
+ стр.290)
340
130 000,00
59 824 842,92
536 683,14
60 491 526,06
60 000,00
58 593 947,13
1 709 198,98
60 363 146,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
221 022,00
79 231 551,04
2 036 423,61
81 488 996,65
123 128,00
74 403 815,46
2 408 921,67
76 935 865,13
Форма 0503730 с.4
Код
строки
II А С С И В
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственно
му заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
509 028,00
552 532,17
2
1
На конец отчетного периода
На начало года
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
400
401
Кредиторская задолженность по выплатам
(030200000,020800000,030402000,030403000), всего
из них:
долгосрочная
410
43 504,17
251 163,69
251 163,69
-
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
67 462,00
-
67 462,00
-
51 330,00
-
51 330,00
Иные расчеты, всего
430
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
X
X
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
749 850,13
749 850,13
766 652,39
766 652,39
Кредиторская задолженность по доходам
(020500000,020900000), всего
470
из них:
долгосрочная
-
471
-
34 944 159,75
-
34 944 159,75
-
30 653 544,09
-
30 653 544,09
510
130 000,00
59 735 481,00
-
59 865 481,00
60 000,00
58 319 643,00
-
58 379 643,00
520
-
1 194 460,80
-
1 194 460,80
-
1 279 863,07
-
1 279 863,07
550
130 000,00
95 985 067,72
1 258 878,13
97 373 945,85
60 000,00
90 555 543,85
766 652,39
91 382 196,24
570
91 022,00
-16 753 516.68
777 545,48
-15 884949.20
63 128,00
-16 151 728,39
1 642 269,28
-14 446 331,1 1
74 403 815,46
2 408 921,67
76 935 865,13
Расчеты с учредителем (021006000)
480
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480
+ стр. 510 + стр.520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛЛИС (стр. 550 + стр; 570)
Заведующий
700
221 022,00
79 231 551,04
Снегирева Е.В.
(подйись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
123 128,00
81 488 996,65^
Главный бухгалтер
Киселева О. В.
(подпи<
2 036 423,61
(расшифровка подписи)
МКУ ЦБ Комитета по Образованию,1050302732468,0323124927,032601001, Россия, Бурятия Респ., г. Улан-Удэ, ул.
Революции 1905 года, д. 51_______________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Начальник
Исполнитель
Заместитель главного
бухгалтера
Галина С. В.
Самбуева Д.Г.
Другое дело 
